Hierzu veranstaltet der Uhlenbruch Verlag am 18. und 19. September in Frankfurt (Hotel Hessischer Hof) einen zweitätigen Intensivkurs.

Der Kurs bietet eine praxisorientierte Gesamtschau der zentralen Aspekte eines strukturierten Asset Allocation-Prozesses und veranschaulicht die konzeptionellen Inhalte durch eine Reihe praktischer Fallstudien am PC.

Folgende Schwerpunkte werden dabei an beiden Tagen behandelt:

*Grundlegende Fragen der Strategischen Asset Allocation
*Optimierung der Globalen Asset Allocation
*Steuerung der Asset Allocation mittels Downside-Risiko
*Taktische Asset Allocation mit dem Black-Litterman-Verfahren
*Postmoderne Portfoliotheorie in der Praxis
*Dynamisierung der Strategischen Asset Allocation

Der Intensivkurs richtet sich besonders an Mitarbeiter von Kapitalanlagegesellschaf- ten, Banken, Versicherungen und institutionellen Anlegern, die in den Bereichen Asset Allocation, Fondsmanagement, private und institutionelle Vermögensverwaltung, Investment-Controlling, Treasury, Research, Marketing und Kundenbetreuung tätig sind.

Link zur Veranstaltungsseite mit weiteren Informationen:
<link http: www.uhlenbruch.com seminare details sem professionelle-asset-allocation>

www.uhlenbruch.com/seminare/details/sem/professionelle-asset-allocation/