Universal-Investment hat eines der größten Sourcing-Mandate gewonnen, das je in der deutschen Investmentbranche vergeben wurde, und übernimmt unter anderem die Fondspreisberechnung und das gesetzliche Meldewesen aller bei Metzler Asset Management aufgelegten rund 300 Publikums- und Spezialfonds mit einem Gesamtvolumen von mehr als 56 Mrd. Euro.

Beide Parteien unterzeichneten einen entsprechenden Auslagerungsvertrag. Metzler setzt damit weiter seinen strategischen Wandel konsequent um und lagert einen Teil der Wertschöpfungskette aus, um sich auf den gezielten Ausbau seiner kundennahen Dienstleistungen im Portfoliomanagement, Pension Management, Nachhaltigkeitsinvestments und Master-KVG zu fokussieren.

„Der Trend in der Investmentbranche zur Spezialisierung entweder auf Asset Management oder Administration hält weiter an. Unser Fokus als Fonds-Service-Plattform liegt klar auf der Administration. Die daraus mögliche Skalierung ermöglicht uns, entsprechend in Digitalisierung und die Erfüllung der wachsenden regulatorischen Anforderungen zu investieren. Die Übernahme von fast 300 Fonds, mit rund 600 Tranchen und Segmenten, zeigt auch die Leistungsstärke unserer Plattform und Mitarbeiter. Zudem ist die Vereinbarung ein wichtiger Meilenstein, um unsere langfristigen Ziele zu erreichen und die führende Fonds-Service-Plattform für alle Assetklassen in Europa zu werden“, so Universal-Investment-CEO Michael Reinhard.

„Da wir uns noch stärker auf ausgewählte kundennahe Dienstleistungen als Asset Manager wie Portfoliomanagement, Pension Management und der Master-KVG konzentrieren wollen, ist es nur konsequent, Teile der hochskalierbaren Fondsadministration an einen Spezialisten auszulagern – zumal wir erster Ansprechpartner für unsere Fondskunden bleiben. Als früherer Mitgesellschafter und langjähriger Geschäftspartner kennen wir Universal-Investment gut und wissen um die hohe Servicequalität, die wir und unsere Kunden erwarten können. Die Zusammenarbeit im bisherigen Onboarding-Prozess bestätigt diese Erfahrung“, begründete Dr. Marco Schulmerich, Metzler-Partner für das Kerngeschäftsfeld Asset Management und Geschäftsführer der KVG, die Entscheidung für die Prozessauslagerung. Metzler bleibt jedoch weiter als Kapitalverwaltungsgesellschaft tätig und wird auch künftig hochwertige Master-KVG Lösungen für institutionelle Anleger anbieten.

Bereits heute arbeiten Universal-Investment als Master-KVG und Metzler als Asset Manager für eine Vielzahl gemeinsamer Kunden. Im Bereich FX-Overlay sehen die Vertragsparteien mittelfristig weiteres Potenzial, um ihre Geschäftsbeziehung und Kooperation zu intensivieren. Zudem ist angedacht, die Zusammenarbeit in den Bereichen Pension Management und Asset Liability Management zu vertiefen. „Metzler und Universal-Investment verbindet ein klarer Wert, der Fokus auf die Unabhängigkeit. Wir freuen uns auch deswegen auf die noch intensivere Zusammenarbeit mit Metzler Asset Management“, so Chief Customer Officer Katja Müller.