Rund 200 Gäste aus der Financial Community lauschten den Ausführungen des berühmten Autors der Bücher „Narren des Zufalls“ und „Der Schwarze Schwan“. Prof. Dr. Nassim Taleb ist nicht nur Buchautor. Der gebürtige Libanese, der seit langem in New York lebt, ist ein philosophischer Essayist, Finanzmathematiker und Forscher in den Bereichen Statistik, Zufall und Epistemologie. Er arbeitete als vor seiner Karriere als Forscher und Buchautor als Spezialist für komplexe Finanzderivate in mehreren Wall-Street-Unternehmen.

In seiner Rede bereitete er die Zuhörer auf die Inhalte seines bald erscheinenden dritten Werkes vor. Während Nassim Taleb sich in seinen ersten beiden Büchern auf die Darstellung der falschen Wahrnehmung von Risiken konzentrierte, geht er nun einen Schritt weiter. Wenn  zukünftiges Risiko aus den Ereignissen der Vergangenheit nicht abgeleitet werden kann, sollte ein Investor zumindest davon profitieren können.

So führte Nassim Taleb das Publikum in die Thematik der Fragilität ein. Seine Aussage: Durchschnittswerte spiegeln keine Fragilität wider. Nur Extremereignisse geben Auskünfte über Fragilität. Wenn ein Glas 100 Mal aus 1 cm Höhe auf den Tisch fällt, wird es nicht zerbrechen. Aus 1 Meter Höhe mit großer Wahrscheinlichkeit schon.

Was ist das Gegenteil von Fragilität? Viele werden antworten: Robustheit. Nassim Taleb geht hier einen Schritt weiter und antwortet: Anti-Fragilität. In der Finanzwelt entscheiden Extremwerte über den langfristigen Erfolg und Misserfolg. Robustheit versucht, sich gegen Extremereignisse abzusichern. Anti-Fragilität versucht, aus den Extremereignissen Nutzen zu ziehen. Das neue Buch „Fragility – Antifragility“ soll im Herbst erscheinen.


Weitere Informationen unter: <link http: www.hedgework.de>www.hedgework.de