Die Suche nach „Alpha“ in den verschiedenen Assetklassen ist ein Wettstreit der Personen, Systeme und Prozesse. Immer häufiger treten dabei quantitative Investmentstrategien in den Vordergrund. Auf Grund der gezielten Nutzung statistischer Methoden versuchen diese, das Anlageuniversum auszuwerten und durch entsprechende Prognosemodelle Outperformance zu generieren. Neben der Suche nach Alpha steht – gerade nach den starken Aktienjahren seit 2003 – das Thema Wertsicherung zudem verstärkt auf der Agenda der Investoren. Auch hier bieten sich oftmals quantitative Strategien an.

Quantitative Investmentstrategien stehen daher auf der Agenda unserer kommenden Frühstücksseminarreihe „Quantitative Investments: Alphastrategien und Wertsicherungskonzepte“. Gemeinsam mit Experten aus den Häusern ABN Amro Asset Management, Universal-Investment sowie First Private Investment Management wollen wir über quantitative Konzepte zur Generierung von Alpha und den Einsatz bei Wertsicherungskonzepten diskutieren. Die vorgesehenen Orte und Termine sind:

6. März München - Hotel Dorint Sofitel Bayerpost
7. März Stuttgart - Hotel Steigenberger Graf Zeppelin
8. März Hamburg - Hotel Le Royal Meridien
13. März Düsseldorf – Hotel Intercontinental

Das Programm sowie die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie unter folgendem Link: www.institutional-investment.de/index.php