Es ist das erste Mal, dass das institutionelle Private-Equity-Geschäft von WTW einen Publikumsfonds auf den Markt bringt. Der Fonds wird in eine Reihe von Private-Equity-Anlagen inklusive von „Co-Investments“ investieren. In der EU wird dies über die Luxemburger Struktur des „Reserved Alternative Investment Fund (RAIF) erfolgen.

Tobias Bockholt, Head of Investments Germany sagt: „Als Experten in der strategischen Beratung von Pensionsvermögen ist es unser Anliegen, unseren Kunden diverse langfristige Lösungen zu präsentieren. Mit dem WTW PEAF schließen wir eine Angebotslücke für DC-Pläne und Private-Wealth Kunden. Wir freuen uns, diesen Investoren neben der Beratung nun auch ein eigenes auf spezielle Bedürfnisse konfiguriertes Fondsangebot zu unterbreiten.“

Der Fond so WTW in einer Pressemitteilung „unterstützt breit angelegte Initiativen im DC-Markt und für sonstige Vermögensanlagen, um den langfristigen Bedarf vieler institutioneller Anleger, einschließlich Pensionsfonds, besser zu decken“.

Ziel des Fonds sei: Investitionen in Vermögenswerte, die in der Vergangenheit für DC-Pläne und Private-Wealth-Kunden nur schwer zugänglich waren.

„Dieser Fonds ist der erste seiner Art und für Investoren mit langfristigen Anlagestrategien äußerst interessant. Mit dem in Luxemburg ansässigen Publikumsfonds bieten wir den wichtigen Zugang zu Private-Equity-Investitionen, die langfristige Anlagestrategien unterstützen“, so Bockholt.

Spezielle Fondsmechanismen stellen sicher, dass die Bewertung immer den aktuellen Wert der zugrunde liegenden Vermögenswerte widerspiegelt und somit monatliche Zuschreibungen und vierteljährliche Liquidität ermöglichen. Der Prozess beinhaltet den Einsatz eines externen Gutachters, der analog etablierter Marktstandards diese Bewertungen im Kontext einer „Evergreen Struktur“ und semiliquiden Fonds übernimmt.

Der WTW PEAF ist der erste Evergreen-Fonds, der vom Private Markets Solutions Team von WTW aufgelegt wurde. WTW plant, weitere langfristige Lösungen zu entwickeln, um das Angebot für Anleger in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum zu erweitern. Neben Teilnehmern in DC-Plänen wird der PEAF auch anderen institutionellen Anlegern und professionellen Privatanlegern zur Verfügung stehen.